İş Bankası Gürcistan'ın iç politikasına göre, İran topraklarından ve/veya İran'da kayıtlı nakliye araçlarıyla (hava, deniz, kara, demiryolu) mal taşımacılığı yapılmasına, veya bu tür mallar/sevkiyatlarla ilgili ödemelerin yapılmasına malların menşei veya nakliye ülkesinin İran olduğu durumlarda izin verilmemektedir.
Banka, yukarıdaki işlemin tespiti halinde müşterinin hesaplarını önceden haber vermeksizin kapatma hakkını saklı tutar.
Bankanın, para miktarı ne olursa olsun, sınır ötesi ödemeyi gerçekleştirmek için aşağıdaki belgeleri talep etme hakkına sahip olduğunu bildirmek isteriz:
· Fatura/sözleşme;
· Malların menşe belgesi veya üretildiği ülkeyi tanımlayan diğer belgeler;
· Taşıma belgesi.
Lehdarın bankasının bulunduğu ülkenin aşağıda belirtilmiş ülkelerden biri olması durumunda belgelerin sunulması zorunludur:
Çin - CN, Singapur - SG, Hindistan - IN, Hong Kong - HK, Irak - IQ, Pakistan - PK, Malezya - MY, Endonezya - ID, Filipinler - PH, Güney Kore - KR, Tayvan - TW, Birleşik Arap Emirlikleri - AE, Türkiye - TR, Ermenistan - AM, Azerbaycan - AZ.
Taşıma belgesi, geçerli işlemle ilgili taşıma belgeleri anlamına gelir, örneğin:
- MBL - Deniz yoluyla nakliye durumunda ana konşimento;
- CMR - CMR - Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Sözleşmeye İlişkin Sözleşme;
- RWB - Demiryolu taşıma belgesi;
- MAWB - Hava taşımacılığı taşıma belgesi.
Fatura/sözleşme ve taşıma belgesi birbiriyle uyumlu olmalıdır, yani: her iki belge de aynı alıcı/alıcı, gönderici/satıcıyı içermelidir. Bu iki belge farklı tarafları içeriyorsa, HBL / FBL / HAWB - gönderinin yurtiçi taşıma belgesi - nakliyecinin yurtiçi konşimentosunun ibraz edilmesi zorunludur.